うさHDVの2022年3月の配当利回りってどうなの？
なすにんHDVの2022年3月の分配金は$0.76976と、前年同月比で−12.7%減だった。
こんにちは、なすにんです。
アメリカ高配当ETFとして有名なのがSPYD, VYM, HDVです。
その中でHDVは、2022年の3月の分配金は0.76976減と前年同月比で−12.7%ととなりました。
HDVは財務優良企業で構成されている一方、高配当ETFならではの減配もありましたね。
この記事ではそんなHDVについて詳しく説明していきます。
- 投資歴3年目
- アメリカ株はインデックスと高配当投資をメイン
- 毎年50万円の不労所得を得て旅行に使うことが目標
- HDVとは
- HDVの構成銘柄
- HDV、2022年3月の分配金
- 作者のHDVの利回り
なすにんそれではどうぞー。
アメリカ高配当ETFのHDVとは
HDVはiシェアーズ・コア米国株高配当株ETFと言います。
iシェアーズは世界三代運用会社の一つであるブラックロックが運用するブランド名です。
世界3大運用会社のステートストリート、ヴァンガード、ブラックロックはワンピースで言う3大将軍ですね。
運用金額が大きければ大きいほど、1年間にかかる経費率は低くなるので、ブラックロックが運用しているHDVも経費率は非常に安い。
HDVの年間コストは0.08%なので、100万円運用していても、1年間で800円しか費用が発生しません。
そんなHDVはモーニングスター配当フォーカス指数というものをベンチマークにしています。
モーニングスター配当フォーカス指数とは
モーニングスター配当フォーカス指数は、モーニングスター（Morningstar, Inc.）が算出・公表する、米国株式市場において、米国高配当株で構成される指数（配当込み）をいいます。これは、米国株式市場全体の約97％を占める「モーニングスター米国株式指数（Morningstar US Market Index）」の構成銘柄の中でも、財務の健全性が高く、かつ持続的に平均以上の配当を支払うことができると認められた「利回り上位75社の銘柄」で構成されています。
引用：iFinance https://www.ifinance.ne.jp/glossary/index/ind177.html
HDVは財務健全性があり、配当支払いが高いと認められた会社で構成されています。
アメリカ高配当ETF、HDVの構成銘柄
HDVの構成数は75社です。
| 2021年3月28日時点 | 内容 |
| 運用会社 | ブラックロック |
| 銘柄構成数 | 75 |
| 分配金利回り | 3.16% 過去12ヶ月間 |
| 経費率 | ０.08% |
| 設立日 | 2011年3月29日 |
HDVを構成する上位10社は2022年3月25日時点で以下。
4位のジョンソン&ジョンソン、7位のP&Gなど馴染みが深い会社が並んでいます。
配当金が増えることを増配と言いますが、ジョンソン&ジョンソンは59年連続、P&Gは63年連続増配しています。
注意点として、HDVは75社で構成されているとはいえ、平均的に分散されているわけではありません。
上の保有銘柄一覧の比率を見てもらうと分かるのですが、上位10社だけで構成の約50%を占めています。
なので比較的、株価の変動は大きいです。
HDVは毎年3、6、9、12月の計4回、減配をしていたり財務に不安があったりする企業を入れ替えてくれます。
前回9位に入っていたコカコーラが、今回はトップ10から外れました。
同じ高配当銘柄のVYMは年に1回、SPYDは年に2回の入れ替えなので、HDVの方がこまめに調整があります。
年間わずか0.08%の費用で、プロの運用会社が4回も銘柄の入れ替えをしてくれるのは心強いですね。
HDVの成長率
HDVが設立された2011年からのチャートはこちらです。
2011年は50ドルくらいから始まり、2021年3月5日時点で107.32ドルと10年で2倍以上に成長しています。
2020年3月に直近高値から30%ほど暴落しましたが、その後は力強く回復しました。
他の高配当ETFのSPYDと比べると成長率も高いので、配当金と成長率の両方を狙いたい方にHDVはオススメなETFです。
SPYDの分配金についてはこちらで書いています。
HDV2022年3月の配当金は減配！
HDVの配当金実績です。
2022年3月の配当金は一株当たり、$0.769760でした。
2021年3月の分配金は$0.882118だったので
高配当ETF、HDVの年間配当金利回り
HDVの利回りは、今年1年の分配金を足して現在の株価で割ると、年間の利回りが計算できます。
年間の分配金の合計は6月 (0.810317)＋9月 (0.764133)＋12月 (1.051454)＋3月(0.769760)＝３.3395664ドル。
その約3.34ドルを÷ 現在の株価107.32で割ると(2022年3月28日時点)＝3.11%となります
HDVの年間分配金利回りは3%を超えた、高配当ETFといえますね。
筆者のHDVの配当金利回り
僕はHDVを130株持っています。取得単価は82.86で、投資額は$10,771.8。
1年間の分配金の合計を表にまとめてみました。
| 2021年 6月 | $75.86 |
| 2021年 9月 | $71.35 |
| 2021年12月 | $98.22 |
| 2022年3月 | $75.90 |
1年間のHDVから貰えた配当金は税引後で$321.33です。
$10,771.8の投資で＄321.33の配当金をもらうことができました。
値段が下がったときにHDVを購入しておくと、税引後でも3%以上の配当金が受け取れることに。
【HDV減配】アメリカ高配当ETFのHDVの紹介まとめ
- HDVは財務健全な配当金が高い75社で構成
- 組み入れは年に4回
- 成長率は10年で約2倍
- 2022年3月の分配金は12%の減配！
HDVは今回は減配でしたが、コロナショックがあった2020年のとき、高配当ETFのSPYD、VYM、HDVの3つの中で唯一増配があったETFです。
さらに成長率も10年で約2倍と、キャピタルゲインも狙える。
配当金と今後の成長率を考えると、SPYDと並んで、僕たちのポートフォリオに不労所得をもたらしてくれる素晴らしい高配当ETFだと思います。
そんな高配当ETFの購入にはSBI証券がオススメです。米国株を買うための、円からドルにかえる手数料が業界最安値。
為替手数料を最安にする方法！SBI証券と住信SBIネット銀行で円をドルに買えるやり方を解説
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この記事がHDVの投資について参考になれば幸いです。
それでは、最後まで読んでいただきありがとうございました。
