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【HDVの9月の配当金】アメリカ高配当ETFのHDVは3期連続減配に!

うさ

HDVの2021年9月の配当利回りってどうなの?

なすにん

9月も減配だったから3期連続で減配に。他の高配当ETFと比べてキツいね。

こんにちは、なすにんです。

キャッシュフローを増やす意味で、高配当投資は人気があります。

アメリカ高配当ETFとして有名なのがSPYD, VYM, HDVです。

その中でHDVは、2021年の9月1日から30日の楽天証券、買付ランキングで7位に入っています。

HDVは非常に人気がありますね。

ただ、2021年9月のHDVの分配金は一単位あたり0.764133と、3月、6月に続いて3期連続の減配でした。

この記事でわかること

  • HDVとは
  • HDVの構成銘柄
  • HDVの分配金
  • 作者のHDVの利回り

HDV以外の高配当ETFについてはこちらの記事をどうぞ。

SPYDの分配金はいくら?配当利回り5%超え!

なすにん

それではHDVの説明をしていきます。

目次

HDVとは

HDVはiシェアーズ・コア米国株高配当株ETFと言います。

iシェアーズは世界三代運用会社の一つであるブラックロックが運用するブランド名です。

世界3大運用会社のステートストリート、ヴァンガード、ブラックロックはワンピースで言う3大将軍ですね。

出典:尾田栄一郎「ONE PIECE」

安心感ハンパないです。

運用金額が大きければ大きいほど、1年間にかかる経費率は低くなるので、ブラックロックが運用しているHDVも経費率は非常に安いです。

HDVの年間コストは0.08%なので、100万円運用していても、1年間で800円しか費用が発生しません。

HDVはモーニングスター配当フォーカス指数というものをベンチマークにしています。

モーニングスター配当フォーカス指数とは

モーニングスター配当フォーカス指数は、モーニングスター(Morningstar, Inc.)が算出・公表する、米国株式市場において、米国高配当株で構成される指数(配当込み)をいいます。これは、米国株式市場全体の約97%を占める「モーニングスター米国株式指数(Morningstar US Market Index)」の構成銘柄の中でも、財務の健全性が高く、かつ持続的に平均以上の配当を支払うことができると認められた「利回り上位75社の銘柄」で構成されています。

引用:iFinance https://www.ifinance.ne.jp/glossary/index/ind177.html

HDVは財務健全性があり、配当支払いが高いと認められた会社で構成されています。

HDVの構成銘柄

HDVの構成数は75社です。

2021年10月4日時点内容
運用会社ブラックロック
銘柄構成数75
分配金利回り3.56% 過去12ヶ月間
経費率0.08%
設立日2011年3月29日
出典:ブラックロック

HDV保有銘柄一覧

保有銘柄の上位10社は10月4日時点で以下になります。

4位のジョンソン&ジョンソン、7位のP&G、10位のコカコーラなど日本でも馴染みの深い会社が並んでいます。

配当金が増えることを増配と言いますが、ジョンソン&ジョンソンは59年連続、P&Gは63年連続増配しています。

非常に安定した会社で構成されています。

注意点として、HDVは75社で構成されているとはいえ、平均的に分散されているわけではありません。

上の保有銘柄一覧の比率を見てもらうと分かるのですが、上位10社だけで構成の約55%を占めています。

比較的、株価の変動は大きいです。

HDVは毎年3、6、9、12月の計4回、減配をしていたり財務に不安があったりする企業を入れ替えてくれます。

同じ高配当銘柄のVYMは年に1回、SPYDは年に2回の入れ替えなので、HDVの方がこまめに調整をしてくれています。

年間わずか0.08%の費用で、プロの運用会社が4回も銘柄の入れ替えをしてくれるのは心強いです。

HDVの成長率

HDVが設立された2011年からのチャートはこちらです。

2011年は50ドルくらいから始まり、2021年8月20日時点で97.13ドルと10年で2倍弱に成長しています。

出典: Google Finance

2020年3月に直近高値から30%ほど暴落しましたが、その後は力強く回復しました。

ただ、HDVはGoogle、Apple、Microsoftなど、いわゆるGAFAMと言われるグロース銘柄が入っていないので、VOOと比べると成長は劣ります。

しかし、他の高配当ETFのSPYDと比べると成長率も高いので、配当金と成長率の両方を狙いたい方にとっては目的にあったETFといえそうです。

HDVの配当金落ち日は、12月13日です。

配当金が欲しい方は期日までに購入するようにしてください。

HDVの2021年9月の配当金【減配】

HDVの配当金実績です。

2021年9月の配当金は一株当たり、$0.764133でした。

2020年9月の分配金は$0.850765だったので

前年同月比と比較すると−5.7%の減配となりました

出典:ブラックロック

上の図で見てもらうと分かるのですが、2021年に入り、3月、6月、9月と3ヶ月連続で減配となっています。

増配を期待して所有していた人にとっては、悲しい結果となりました。

作者のHDVの配当金利回り

僕はHDVを130株持っています。取得単価は82.86です。

投資額は$10,771.8で、2021年9月の税引後の配当金は$71.35でした。

2021年のHDVから貰えた配当金は税引後で$229.69です。

配当金受け取り額

2021年 3月$82.48
2021年 6月$75.86
2021年 9月$71.35

仮に去年と同じ配当金が12月に出ると仮定すると、税引後でも3%以上の配当金が受け取れる計算になります。

【HDV減配】アメリカ高配当ETFのHDVの紹介【2021年】まとめ

  • HDVは財務健全な配当金が高い75社で構成
  • 組み入れは年に4回
  • 成長率は10年で約2倍
  • 配当金は3期連続で減配だが、3%近くの配当金を受け取れる

以上です。

HDVの配当金は3期連続で減配となりましたが、2020年はコロナ禍にかかわらず増配でした。

さらに成長率も10年で約2倍と、キャピタルゲインも狙えるETFです。

この記事がHDVの投資について参考になれば幸いです。

最後まで読んでいただきありがとうございました。

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この記事を書いた人

なすにんです。
猫と同居のアラフォー。
ボディケア、投資、買ったものなど、楽しい独身ライフについて発信しています。

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